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Zahlungsvorschlag erstellen



Zahlungsvorschlag erstellen 0


Vor der Erstellung der Zahlungsvorschläge, haben Sie in dem Dialog die Möglichkeit, die Auswahl einzugrenzen.

Betragslimit

Es werden nur fällige Offene Posten in den Vorschlag aufgenommen, solange das Limit noch nicht erschöpft ist.

Offene Posten in Klärung mit aufnehmen

Ist diese Option gesetzt, werden auch die OPs in er Liste angezeigt, die den Status „In Klärung“ haben.

Ausführungsdatum

Das Feld wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und in die Bankdatei geschrieben. Zu diesem Datum wird die Bank die Zahlungen ausführen.

Buchungsdatum

Das Feld wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt. In Ihrer Buchhaltung werden die Zahlungen (falls bei der Erzeugung der Datei gewünscht) mit diesem Datum gebucht.

nächste Zahlung

Dieses Datum wird anhand der Einstellung in den Grundlagen "Zahlungsrhythmus (Tage)" und dem aktuellen Datum ermittelt. Bis zu diesem Zeitpunkt Fällig werdende OPs werden ebenfalls in den Vorschlag aufgenommen. Das Datum kann übersteuert werden.

Buchungstext

Dieses Feld wird ebenfalls aus den Grundlageneinstellungen vorbelegt und kann hier abgeändert werden.

Mit OK wird der Vorschlagsstapel erstellt und Ihnen direkt der Dialog "Zahlungsvorschlag bearbeiten" angezeigt.

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