myfactory Online-Hilfe

Inhalt

Vorschlagstapel bearbeiten


Dieser Dialog wird direkt nach dem Erstellen eines Lastschriftvorschlags aufgerufen. Es ist jedoch auch möglich diesen direkt aufzurufen und einen noch unverarbeiteten Stapel auszuwählen.

Vorschlagstapel bearbeiten 0
Die Anzeige des Vorschlagsstapels bietet Ihnen in der oberen Kopfleiste eine Übersicht über die zusammengestellten Beträge. Über die Checkboxen in der ersten Spalte können Sie einzelne Belege aus dem Lastschriftvorschlag herausnehmen.

Über die Schaltflächen „Alle“, „Keine“ und „Limit“ können Sie die Auswahl vereinfachen.
  • Alle: Es werden alle Datensätze markiert.
  • Keine: Es wird kein Datensatz markiert.
Gutschriften werden in dieser Auflistung in kursiver, blauer Schrift dargestellt.

Im unteren Bereich tragen Sie den gewünschten Verwendungszweck, Buchungstext etc. ein. Hier können Sie auch die Entscheidung treffen, ob ein Restbetrag ausgebucht werden soll und auf welches Konto.

Über die Schaltfläche „Hinzufügen“ können Sie weitere Offene Posten manuell in den Vorschlagstapel aufnehmen.

Wurden Ihnen "Fehlertexte" angezeigt und haben Sie die Ursache behoben, dann können Sie über "Stapel prüfen" die Datensätze erneut checken lassen.

"Stapel löschen" löscht den Vorschlagstapel, die Offenen Posten bleiben selbstverständlich erhalten.

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie den Lastschriftvorschlag nur testweise erstellt haben bzw. diesen doch nicht in Kürze ausführen möchten, sollten Sie den Stapel immer löschen. Die Offenen Posten, die in einem unverarbeiteten Stapel stehen, werden Ihnen nicht wieder vorgeschlagen!


Mit der Schaltfläche "Ausführen" erzeugen Sie die SEPA-Datei und können die Buchungen auslösen.

Vorschlagstapel bearbeiten 1


Über diese Funktion erstellen Sie die entsprechende Lastschriftdatei. Zunächst wählen Sie Ihre Bankverbindung aus, über die der Einzug erfolgen soll.

Als Ausgabeformat steht Ihnen das SEPA-Format zur Verfügung, auch das DTA-Format wird derzeit noch unterstützt.

Ob und wie dieser Lastschrifteinzug verbucht werden soll, bestimmen Sie mit der Auswahl „Zahlung verbuchen“. Hier stehen die Optionen „Keine Buchung“, „Verrechnungskonto“ (die OPs werden gegen ein Verrechnungskonto gebucht, welches dann später gegen Bank gebucht wird) und „Direkter Ausgleich“ (die OPs werden direkt gegen das Bankkonto ausgebucht) zur Verfügung.

Die Buchungen werden mit dem eingetragenen Buchungsdatum erstellt.

Bei der Auswahlliste "Methode" können Sie sich zwischen insgesamt drei Lastschriftoptionen entscheiden. Neben der Einzelüberweisung gibt es noch die Möglichkeit der Sammelüberweisung, falls für einen Kunden mehrere OPs vorliegen. In diesem Fall werden die Belege programmintern zu einem Lastschrift-Datensatz zusammengefasst und als ein einziger Lastschriftauftrag an die Bank gesendet. Einzelheiten zur Zuordnung einzelner Zahlungen können dann in einem Zahlungsavis für den Kunden vermerkt werden.

Zusätzlich gibt es noch die Methode "Opti-Beleg". Bestehen für einen Debitor mehrere Offene Posten, so können Sie damit eine bestimmte Anzahl an Lastschriften zusammenfassen. Die konkrete Anzahl richtet sich stets danach, wie viele OP- bzw. Belegnummern in den Betreff-Text respektive Verwendungszweck hineinpassen und entsprechend ausgewiesen werden können.

Beispiel:

Insgesamt sollen fünf Lastschrifteinzüge beim Kunden erfolgen. Über die Opti-Beleg-Methode kann die myfactory dann beispielsweise feststellen, dass in den Verwendungszweck des Lastschriftauftrags vier OP-Nummern hineinpassen. In diesem Fall würden insgesamt zwei Lastschriftdatensätze für den Einzug beim Kunden erzeugt werden, da die fünfte OP-Nummer aus Platzgründen in einer separaten Position ausgewiesen werden müsste.




© myfactory International GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns

myfactory ist die webbasierte Business Software für KMU in den Bereichen ERP, CRM, PPS, MIS, Portal, Shop, Groupware und Finanzbuchhaltung.

Kontakt

Agnes-Pockels-Bogen 1
D-80992 München

04.01.2019
21.12.2018
18.12.2018
14.12.2018
11.12.2018