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Kontoauszug


Alle importierten Kontoauszüge stehen Ihnen in dieser Ansicht zur Verfügung. Über die Selektion "Hausbank" und/ oder "Importstapel" können Sie die Ansicht auf einen einzigen Importstapel eingrenzen oder die gesamten Kontoauszüge einer Bank anschauen.

Kontoauszug 0
Im oberen Bereich sehen Sie direkt, ob die eingelesenen Kontoauszüge bereits gebucht wurden oder nicht (rot).

Die Spalten sollten selbst erklärend sein. Eine Besonderheit kommt dem Brillensymbol zu. Hierüber stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung:

Kontoauszug 1

Alle neu auswerten

Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie Ihr Regelwerk umfangreich geändert haben und die Auswirkungen sehen möchten. Alle Datensätze des Kontoauszugs werden erneut durch die Buchungserkennung geschickt.

Neu auswerten

Wie "Alle neu auswerten", bezieht sich allerdings nur auf den gewählten Datensatz.

Kunde/ Lieferant zuweisen

Hierüber weisen Sie dem Datensatz einen Kunden oder Lieferanten zu.

OP Kunde/ Lieferant zuweisen

Ermöglicht Ihnen die manuelle Zuordnung eines OPs. Hier ist auch eine Mehrfach-Auswahl zulässig.

Sachkonto zuweisen

Hierüber können Sie einem Kontoauszug nach dem Einlesen manuell ein Sachkonto zuordnen.

Kontoauszug 2

Zuweisung aufheben

Hierüber können Sie die bestehende Zuordnung aufheben um den Datensatz neu zu kontieren.

Über die Schaltfläche [ Buchen ] überführen Sie die zugeordneten Eintragungen in die Finanzbuchhaltung. Dort wird in der Buchungserfassung eine neue Buchungssitzung nach dem Schema "Kontoauszug [ Name + Datum des Importstapels ]" angelegt. Standardmäßig erfolgt das Erstellen dieser Sitzung im Verarbeitungsmodus "Dialogverarbeitung". Sie können die so erzeugten Buchungen dann noch bearbeiten oder direkt verarbeiten.
Kontoauszug 3

Übrigens:

Die Informationen des Kontoauszugs bzw. des Bankstrings werden als Memotext zur Buchung gespeichert, so können Sie, falls eine Buchung unklar ist, den Original-Eintrag ansehen.

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14.12.2018
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