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Konfiguration


Konfiguration 0

Buchungsjournal

Wählen Sie hier das Buchungsjournal aus, auf welches die Buchungen geschrieben werden sollen.

Buchungsschablone Zahlungseingänge (Debitoren)

Tragen Sie hier die Buchungsschablone für Zahlungseingänge ein.

Buchungsschablone Zahlungsausgänge (Debitoren)

Tragen Sie hier die Buchungsschablone für Zahlungen an Ihre Kunden ein.

Buchungsschablone Zahlungseingänge (Kreditoren)

Hier wählen Sie die Buchungsschablone, die verwendet wird, wenn Sie Geld von Ihren Lieferanten erhalten (z. B. Rückerstattungen).

Buchungsschablone Zahlungsausgänge (Kreditoren)

Hier wählen Sie die Buchungsschablone, die bei Zahlungsausgängen verwendet werden soll.

Klärungskonto

Können Eintragungen im Kontoauszug nicht zugeordnet werden, erfolgt eine unvollständige Übergabe in die Buchungserfassung (das Gegenkonto fehlt). Dieses Gegenkonto kann in der Buchungserfassung nachgetragen werden. Oftmals ist aber eine schnelle Klärung nicht möglich. Damit der Programm-Banksaldo mit den realen Banksaldo übereinstimmt, werden diese Positionen üblicherweise auf ein Klärungskonto gebucht. Dieses Klärungskonto wird dann im nächsten Schritt entsprechend aufgelöst. Diese Einstellung wird herangezogen, wenn Sie nicht ein Klärungskonto im Hausbank-Stamm eingetragen haben.

Zahlungen ohne erkannten OP

Konnte der Offen Posten nicht anhand der Kriterien der Buchungserkennung ermittelt werden, können Sie hier einstellen was mit diesen Eintragungen geschehen soll. Die erfolgreiche Erkennung eines Kunden/ Lieferanten ist hier Voraussetzung. Es stehen die folgenden Möglichkeiten zur Wahl:

Konfiguration 1

Karenzzeit (in Kalendertagen)

Haben Sie in der Auswahl darüber "Genauer Betrag mit Karenzzeit" gewählt, können Sie hier die Anzahl der Karenztage eintragen.

Ausbuchen bis zu

Tragen Sie hier den Toleranzwert ein, bis zu dem eine Differenz automatisch ausgebucht werden soll. Indem Sie z.B. konfigurieren, dass ein Differenzbetrag von bis zu 1 Euro automatisch ausgebucht wird, können Sie Offene Posten kleiner einem Euro vermeiden.

Der eingestellte Toleranzwert berücksichtigt sich dabei nicht nur Unterzahlungen (also: Tolerierte Beträge kleiner als der OP werden automatisch ausgebucht), sondern auch Überzahlungen (also: Kunde hat mehr gezahlt, als der OP verlangt; in dem Fall wird der betreffende OP ebenfalls automatisch auf "ausgebucht" gesetzt).

Teilzahlung in der Buchungserfassung als fehlerhaft anzeigen

Wenn Sie diese Option aktivieren, dann erhalten Sie beim Einlesen einer Buchung mit unvollständiger Zahlung einen Hinweis, dass der Offene Posten noch nicht vollständig ausgeglichen ist.

Der entsprechende Datensatz wird in der Buchungserfassung dann als fehlerhaft angezeigt. Sie haben aber weiterhin die Möglichkeit, die Buchung manuell durchzuführen, wenn Sie der Meinung sind, dass die Teilzahlung korrekt und von allen Parteien so gewollt ist. Die Fehlermeldung dient Ihnen lediglich als Information, damit Sie den Überblick über alle eingelesenen OPs behalten, die nicht vollständig ausgeglichen sind. Es ist also keine Fehlermeldung im eigentlichen Sinne. Ist die Checkbox nicht aktiviert, so werden sämtliche OPs automatisiert verbucht - also auch solche mit unerwünschter Teilzahlung.

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