Über die Positionsdetails können Sie verschiedene Definitionswerte für Ihre Liquiditätsplanung festlegen, die im Folgenden vorgestellt werden sollen.

Definitionswert: Anwendungswert
Definitionswert: Formel
Definitionswert: Gesamtsumme
Definitionswert: Manuelle Eingabe
Definitionswert: Periodische Werte
Definitionswert: Summenposition
Definitionswert: Teilsummenposition
Definitionswert: Text
Definitionswert: Voraussichtliche liquide Mittel


Mit dem Typ "Anwendungswert" haben Sie Zugriff auf Daten, die in Ihrem myfactory-System gespeichert sind.



Eine beliebige Bezeichnung für diesen Anwendungswert, diese Bezeichnung wird in der Planung als Zeilenbeschriftung angezeigt.


Hier wählen Sie den gewünschten Anwendungswert, es stehen die folgenden Werte zur Verfügung:


Hierbei handelt es sich um die in Ihrem System verarbeiteten Lieferscheine, die noch nicht zu einer Rechnung weiterverarbeitet wurden.

Mit dieser Methode können Sie die Werte aus Ihrer Umsatzplanung für Ihre im Laufe eines Geschäftsjahres einzukaufenden Artikel in die Liquiditätsplanung aufnehmen.

Anhand der Auftragschancen und deren Gewichtung wird ein Prognosewert erstellt.
Die Methode lässt sich sowohl auf Kunden als auch auf Interessenten anwenden. Ist ein Kunde oder Interessent mit einer Auftragschance verknüpft, so fließt die jeweils errechnete Chancenbewertung als Prognosewert in die Liquiditätsplanung ein.

Berechnet die gemäß Disposition zu erwartenden Bestellungen an Lieferanten.

Diese Methode weist das aktuelle Saldo für das von Ihnen gewählte Sachkonto als Position in Ihrer Liquiditätsplanung aus.

In der Liquiditätsplanung werden die (aktuellen) liquiden Mittel nur bis einschließlich des aktuellen Datums berücksichtigt. Mit der Methode "Liquide Mittel - noch nicht gebucht" werden hingegen auch Zahlungsausgänge bzw. Buchungen mit einbezogen, die in der Zukunft liegen. Dies ist beispielsweise dann hilfreich, wenn Bankbuchungen schon im Voraus erfasst wurden und Sie den erwarteten Geldbetrag bereits gegen das Finanzkonto "Bank" gebucht haben. In diesem Fall existiert der zugehörige Offene Posten ja schon nicht mehr.

Hierbei handelt es sich um verarbeitete Wareneingänge, die noch nicht zu einer Eingangsrechnung weiterverarbeteitet wurden.

Der Wert ergibt sich aus den verarbeiteten Auftragsbestätigungen, die noch nicht zu einem Lieferschein verarbeitet wurden.

Anhand der Bestellungen im System, die verarbeitet aber noch nicht zu einem Wareneingang fortgeführt wurden, wird dieser Wert bestimmt.

Die OPs gemäß der Auswertung.

Die OPs gemäß der Auswertung.

Offene Rahmenaufträge aus dem Bereich "Einkauf" werden mit ihrem Belegdatum in der Liquiditätsübersicht ausgewiesen. Die Abrufplanung wird hier hingegen nicht berücksichtigt.

Offene Rahmenaufträge aus dem "Verkauf" werden mit ihrem Belegdatum in der Liquiditätsübersicht ausgewiesen. Die Abrufplanung wird hier hingegen nicht berücksichtigt.

Diese Methode berücksichtigt die noch nicht abgerechneten Festkosten-Ausgaben im Projektestamm.
Festkosten Ausgaben = Menge * Artikeleinzelwert (= interner Wert; z.B. letzter Einkaufspreis (EK)) im Projektestamm

Diese Methode berücksichtigt die noch nicht abgerechneten Festkosten-Einnahmen im Projektestamm.
Festkosten Einnahmen = Spalte "Gesamt" (Gesamtbetrag der Festkosten) bzw. Menge * Preis im Projektestamm

Hierbei handelt es sich um Rechnungen, die bereits verarbeitet wurden, aber noch nicht an die Finazbuchhaltung übergeben sind (Stapelverarbeitung bei der Übergabe).

Hierbei handelt es sich um Rechnungen, die bereits verarbeitet wurden, aber noch nicht an die Finazbuchhaltung übergeben sind (Stapelverarbeitung bei der Übergabe).

Die ermittelte Umsatzsteuerzahllast bzw. die -erstattung.

Mit dieser Methode können Sie die Werte aus Ihrer Umsatzplanung für Ihre im Laufe eines Geschäftsjahres zu verkaufenden Artikel in die Liquiditätsplanung aufnehmen.

Gemäß der angelegten Verträge wird eine Zukunftsberechnung erstellt.

Diese Werte ergeben sich aus allen in Ihrer Finanzbuchhaltung hinterlegten Wiederkehrenden Buchungen, die entsprechend gekennzeichnet sind.



Weitere Informationen zum Thema "Anwendungswerte" finden Sie im FAQ-Kapitel Liquiditätsplanung: Woher kommen die Anwendungswerte?


Hier wählen Sie das Fälligkeitsdatum für diese Position aus (Netto, Skonto1, Skonto2).



Diese Option ist nur dann sichtbar, wenn Sie als Anwendungswert die Offenen Posten Debitoren bzw. Kreditoren ausgewählt haben. Ist dies der Fall und ist diese Checkbox aktiviert, so werden all jene OPs nicht für Ihre Liquiditätsplanung berücksichtigt, die einen Haken bei "Klärung" gesetzt haben.

Ein Setzen dieser Checkbox ist z.B. dann sinnvoll, wenn Sie befürchten, dass Ihre in Klärung befindlichen OPs die Zahlen Ihrer Liquiditätsplanung verzerren könnten.

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Der Wert "Formel" ermöglicht es Ihnen, mit Werten Ihrer Planung weitere Berechnungen durchzuführen und diese in Ihre Berechnung einfließen zu lassen. Ein Beispiel hierfür wäre eine Zinsberechnung bezogen auf eine andere Position.


Im Feld "Formel" geben Sie Ihre Berechnung ein, Positionen der Planung tragen Sie über die Schaltfläche "Einfügen" ein. Darunter sehen Sie eine "Klartext"-Vorschau.

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Weist das Ergebnis aller in Ihrer Planung enthaltenen Einnahmen und Ausgaben aus.


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Die "Manuelle Eingabe" stellt Ihnen eine Zeile mit Eingabefelder bereit, die Sie beliebig befüllen können.


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Über die "Periodischen Werte" können Sie Planungszahlen eintragen, die in einem bestimmten Intervall auftreten, die Sie aber nicht in Ihrem System (ERP/ FMS) pflegen. Ein Beispiel hierfür wäre eine geplante Kreditaufnahme und die daraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen.


Über die [ ! ]-Schaltfläche neben Auswahl können Sie aus bereits hinterlegten "Periodischen Werten" wählen oder auch einen neuen Wert anlegen.

Neuanlage "Periodischer Wert"

Vergeben Sie einen kurzen, griffigen Begriff für diesen Wert.


Hier haben Sie Platz den Wert etwas genauer zu bezeichnen. Diese Bezeichnung taucht auch in der Liquiditätsplanung auf.


In welchem Intervall dieser Wert in Ihrer Planung auftauchen soll, bestimmen Sie hier. Wählen Sie zwischen "Einmalig", "Täglich", "Wöchentlich", "Monatlich" und "Jährlich".


Der gewünschte Wert der angezeigt werden soll. Dies kann ein positiver als auch ein negativer Wert sein.


Tragen Sie hier das Datum der ersten Fälligkeit ein.


Tragen Sie hier das Datum der letzten Fälligkeit ein.

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Hierbei handelt es sich um eine Aufsummierung aller darüber liegenden Zeilen, bis zur nächsten Summenposition.


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Summiert alle darüber liegenden Zeilen bis zur nächsten Summen- bzw. Teilsummenposition.


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Hierbei handelt es sich um einen beliebigen Text, den Sie z. B. zur besseren Lesbarkeit Ihrer Planung einsetzen können.


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Errechnet anhand Ihrer Planungsangaben und der aktuellen liquiden Mittel die voraussichtlichen liquiden Mittel.


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