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Salden und Offene Posten Kreditoren



Salden und Offene Posten Kreditoren 0


Grundlage des Imports ist eine CSV-Datei (Semikolon getrennt). Am Besten erstellen Sie sich in Excel eine Datei mit den folgenden Spalten:
  • Lieferantennummer
  • Betrag (Forderungen an den Lieferanten sind negativ einzutragen)
  • OP-Nummer (Belegnummer)
  • Zahlungskondition (Diese Zahlungskondition muss innerhalb der myfactory angelegt sein, die Bezeichnung muss identisch sein)
  • Datum (des Beleges)
  • Skonto-Prozent 1
  • Skonto-Prozent 2
  • Skonto Tage 1
  • Skonto Tage 2
  • Tage Nettofälligkeit
  • Steuerschlüssel (der Steuerschlüssel muss in der myfactory angelegt sein)
Es wird keine steuerrelevante Buchung angelegt, der Steuerschlüssel wird lediglich beim Offenen Posten vermerkt. Wenn Sie auf diesen OP später eine Zahlung mit Skonto verbuchen ist es so möglich, die entsprechenden Korrekturbuchungen durchzuführen.
Wenn Sie Ihre Daten aufbereitet haben, entfernen Sie die Überschriften-Zeile und speichern die Datei als „CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)“ ab.
Über die Schaltfläche „Datei einlesen“ wählen Sie die so erstellte Datei aus und die Einträge werden in die Liste eingelesen.
Ergänzen Sie die Angaben im Fußbereich:

Salden und Offene Posten Kreditoren 1


Buchungssitzung: Tragen Sie hier die Buchungssitzung ein, in der Sie die Eröffnungsbuchungen speichern möchten. Diese Buchungssitzung sollten Sie zuvor über die Buchungserfassung anlegen.

Buchungsdatum: Das Datum der Eröffnungsbuchungen.

Belegnummer: Diese Eintragung wird noch um die Lieferantennummer ergänzt.

Buchungsschablone: Die zu verwendende Buchungsschablone. Achten Sie hier auf die korrekte Auswahl, wenn Sie eine Buchungsschablone ohne OP-Anlage wählen, werden auch keine OPs erzeugt.

Gegenkonto: Tragen Sie hier das gewünschte Saldenvortragskonto ein.

Zum Abschluß klicken Sie auf „Importieren“ alle Buchungen werden anschließend in der angegebenen Buchungssitzung verarbeitet. Diese Buchungen können natürlich noch nachbearbeitet oder gelöscht werden.

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