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Zahlung



Hierüber können Sie (mit oder ohne FMS) direkt einen Zahlungseingang zu dem Offenen Posten verbuchen:

Offene Posten Zahlung 0


Zahlungsart

Hier legen Sie fest, ob es sich bei dem Eintrag um einen "Zahlung", eine "Stornierung" oder eine "Rückerstattung" (z. B. bei einer Überzahlung oder Auszahlung einer Gutschrift) handelt.

Belegnummer

Hier können Sie einen beliebigen Eintrag vornehmen, z. B. die Kontoauszugsnummer, auf dem die Zahlung erscheint.

Sachkonto

Wählen Sie hier das Sachkonto aus, auf dem die Zahlung eingegangen ist, z. B. Ihre Bank. Dieses Konto wird auch als Buchung an DATEV oder ASCII übergeben. Beim Einsatz der FMS erfolgt die Buchung direkt.

Währung

Hier könne Sie die Währung der Zahlung auswählen. Ggf. wird direkt eine Währungskorrektur gebucht.

Zahlbetrag

Hier tragen Sie den Betrag ein, der auf Ihrem Konto eingegangen ist bzw. den Betrag, den Sie tatsächlich gezahlt haben.

Zahlungsdatum

Der Tag der Zahlung, üblicherweise das Wertstellungsdatum auf dem Kontoauszug.

Skonto

Zeigt Ihnen den möglichen Skontobetrag an (bei z. B. einer Unterzahlung innerhalb der Skontofrist).

Rest

Zeigt die Differenz des OP-Betrags zum Zahlungsbetrag an.

Ausbuchen

Möchten Sie den Restbetrag auf ein Konto ausbuchen, setzen Sie diesen Haken.

Konto

Hier tragen Sie das Konto für den Ausbuchungsbetrag ein, z. B. Gewährte Nachlässe.

Über die Schaltfläche "Buchen" erzeugen Sie den neuen Eintrag im OP, die Buchung wird in den Übergabestapel geschrieben (DATEV, ASCII) bzw. direkt auf die Konten gebucht (FMS).

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Über uns

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04.01.2019
21.12.2018
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